Không có cổ phiếu nào là lởm hay tốt, chỉ có đắt hay rẻ. Nếu tốt mua giá quá đắt = CHẾT
“Lởm” mua quá rẻ = THẮNG TO
REE trước đây tốt không ? mua 280- 290 có chết không? DXV, BBT hầu như không có lãi hoặc lỗ mua rẻ vẫn thắng là bình thường .
Con Kia Moring nát “lởm“ mua giá đồng nát = vẫn có lời. Con Mercedes xịn “ngon“ mua giá trên trời vẫn chết như thường.
Mất thanh khoản là cổ phiếu lởm ?
Thanh khoản cũng giống như ta bán một cái nhà chưa có người mua mà thôi. Nếu cổ phiếu tốt lĩnh cổ tức cũng đủ cần gì phải bán?
Khi nào được giá và giá phản ánh tương đối đủ giá trị thì bán có sao đâu?
NOSCO lĩnh cổ tức tiền mặt một năm cũng 200- 300 trăm triệu (chưa tính vài trăm % bằng cổ phiếu). Miếng đất, cái nhà giá 5-7 tỷ liệu có cho thuê được vậy không ?
Đầu tư chứng khoán cần hoàn thiện tư duy và hiểu biết. Càng hiểu sẽ càng thấy mình dốt.. Thắng hay thua là chuyện vặt đừng đổ lỗi cho ai!
Đừng bao giờ nghe các “chiên da” phán, bởi vì nếu là chuyên gia họ phán toàn trúng thì họ đã thành đại gia sắm du thuyền với các em non tơ chân dài. Họ sẽ không bao giờ phải lên diễn đàn phán nữa.
Có 2 loại cổ mất thanh khoản – Nhà Đầu Tư 1970
- Công ty vẫn cực kì khó khăn không lối thoát cổ sẽ về giấy lộn, loại này ôm = chết.
- Công ty vẫn hoạt động tốt, doanh thu vẫn cao, vẫn lãi, cổ này sống, thường luôn bị định giá dưới giá trị do thanh khoản thấp.
Ví dụ như THT lúc giá 8k, mỗi ngày giao dịch thanh khoản chỉ 3000-5000 cổ phiên. CAP giá 12-13k giao dịch một ngày thanh khoản chỉ 2000-3000 cổ, AGD lúc giá 14- 17k một ngày chỉ 1000-3000 cổ, và chúng đều tăng 300- 400% đơn giản.
Công ty nào cũng có vài thằng cổ đông ngu ngốc không hiểu gì về giá trị cổ phiếu. Khi hoảng loạn nó có thể bán với cái giá điên rồ nhưng chỉ một số lượng nhỏ không đáng kể.
Dòng tiên mua nhiều là “up” ngay vì ngoài lỗ hàng của vài thằng ngu đó ra không ai bán giá đó cả. Cơ hội là những cổ như vậy !
Có một cái ngu giết hầu hết các nhà đầu tư là mồm thì luôn hô chứng khoán phải đi ngược đám đông nhưng tiêu chí chọn cổ phải thanh khoản cao đồng nghĩa nhiều đám đông bầu xâu để dễ chạy.
Bởi khi có nhiều thằng cùng mua tâm lý lũ gà sẽ bớt sợ hãi còn tách mình ra mua 1 cổ phiếu không ai mua cho dù nó siêu rẻ siêu tốt như kim cương thì 95% chúng không bao giờ dám bởi vậy chúng mới nghèo. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó.
Hãy nhớ: “Chứng khoán sinh ra trong hoảng loạn sợ hãi, lớn lên trong nghi ngờ và chết bởi sự thoả mãn”.
Khi một cổ phiếu đã thoả mãn mọi tiêu chí của đám đông như siêu thanh khoản muốn mua muốn bán bao nhiều cũng được, thì dư địa tăng giá lại còn rất nhỏ.
Ví dụ như FLC tăng 3-5 line khó hơn nhiều các cổ khác cô đặc tăng 200-300%. Những cổ phiếu tốt nhất trong lịch sử tăng 50 – 200 lần đều xuất phát từ thanh khoản 1- 5k cổ phiên chứ không có cổ nào siêu thanh khoản, khi thanh khoản siêu cao thì nó đã đạt đỉnh
MWG,SJS,BMC,TCT,HDG,DQC,HGM,PTB,MPC… đều vậy
Cổ tốt cô đặc thanh khoản thấp là nơi bầy gà sợ hãi và là nơi của những cơ hội giàu có được sinh ra. Bởi khi thanh khoản thấp đám đông không dám mua mà mình dám chính giải thích cho câu nói kinh điển “đi ngược đám đông”.
Trong chứng khoán đoạn ăn to nhất nhiều lần của 1 cổ phiếu chính là đoạn thanh khoản thấp ít đám đông. Nhưng 95% cao thủ họ lại chối bỏ. Như PTB 5k lên 60k. Đoạn 60k trở lên thanh khoản bắt đầu cao thì chỉ có thể ăn 50-70% nữa thôi.
Toàn thích thanh khoản cao ăn 3 line thì chết là đương nhiên. Gỗ Sưa có giá cả tỷ một cây vì nó quý hiếm, gỗ thông thanh khoản cao chỉ dùng làm củi thôi. Khi nào các bạn hiểu được chân lý ấy mới bất bại và giàu được nhờ chứng khoán.
Đã đến lúc thay đổi tư duy đầu tư, tránh sự tàn sát tiếp tục diễn ra
Cổ phiếu chỉ tăng bền vững khi nó quý hiếm, cô đặc khó mua. Phải thanh lý hết đống giấy vụn siêu thanh khoản thị trường mới có cửa lên được vững bền. Chẳng có cái gì muốn mua bao nhiêu cũng có mà nó lại có giá cả. Loại đó càng ôm lâu sẽ càng mất giá.
Kết cục tất cả những cổ siêu thanh khoản đều giống nhau đó là về máng lợn và đuổi khỏi sàn.
Những tư duy cũ bắt đáy, beta cao, chart đẹp, cũng sẽ chết hết, bởi những thứ đó không thể biết lúc nào thằng tay to nó xả hàng, lúc nào nó ra tin xấu dẫm đạp lên nhau mà chạy?
Câu trả lời cho điều đó chính là kết cục thảm thương của những PVX, PVA, PVV, I TA, KBC, PVF, VSP, SHN… Chẳng có quốc gia nào cổ giấy lộn chẳng có doanh thu, lợi nhuận, cổ tức có thể dẫn dắt thị trường chứng khoán, hàn thử biểu của nền kinh tế.
Vì vậy xu thế, chính chúng sẽ teo tóp dần đến mức trở nên vô hại với thị trường như VSP, SHN, HBB … trước đây và PVX cùng nhiều cổ khác sắp tới. Những cổ phiếu giấy lộn khi tăng làm chủ đạo, dẫn dắt thì không quá 2 phiên lại chết, bởi giấy lộn luôn chực sẵn để đổ bô vào đầu nhau.
Những tay lướt sóng giấy lộn đẳng cấp một thời… đều đã phải bước sang con đường chính đạo bởi không thể chịu nổi mức độ tàn sát khủng khiếp của giấy lộn.
Lúc này nên nhặt những cổ tốt, có giá trị, ngành nghề cơ bản, cổ tức cao hơn gửi ngân hàng, có tương lai chia thưởng, phòng thủ qua ngày chờ đến khi giải phóng, ăn vài lần không hề khó.
Khi giấy lộn chết hết dòng tiền sẽ chuyển sang những cổ tốt, chờ đến khi thị trường nhìn thấy sáng sủa thì khó còn cơ hội, cơ hội lớn nhất luôn sinh ra lúc gian khó nhất.
Kỹ năng đánh sóng, đánh T+
(Ít khi sử dụng vì ăn 10- 15% không bỏ dính răng)
1/ Lộ trình tăng giá – giảm giá cổ phiếu
Trước tiên lại nói lại về quy trình tăng giá cổ phiếu do bản thân đúc rút.
- Gom ( không hẳn khi gom cứ phải chuẩn đáy)
- Giá kèm thanh khoản tăng nhẹ dần đều
- Tốc độ tăng nhanh hơn, tăng nghi ngờ, thu hút chú ý
- Tăng nóng, giật CE ( Lúc này gọi là hàng nóng)
- Phân phối
Bất kỳ cổ phiếu nào cũng sẽ trải qua quá trình trên, dù ngắn hay dài cũng phải có điểm khởi đầu và điểm kết thúc. Cổ phiếu bước vào chu kỳ phân phối ( sau 5) sẽ có 2 hướng đi.
1. Tìm điểm đi ngang ( loại này phải là cực khỏe về nội lực và cơ cấu cổ đông mới không bị trôi tuột về cái gọi là “Nơi tình yêu bắt đầu“
2. Còn loại bơm vá kết hợp nội lực suy yếu dần hay suy tàn thì xác định ngoài việc đục thủng điểm bắt đầu nó có còn có thể vĩnh viễn nằm lại đáy đại dương ngồi ca “Liên Khúc Nghèo”.
2/ Lướt sóng – nhảy sóng
Trong cách lướt sóng của tôi, không bao giờ tôi lướt sóng, nhảy sóng, bắt đáy loại cổ phiếu đã bước vào downtrend (Phân phối dài hạn) bởi cổ đó đã đi qua thời kỳ tăng giá ( 5 bước trên), nó chỉ có những nhát bull để chia nhau của ăn 5%- 10% còn cửa gánh thua 90%.
Tiêu biểu PVA PVX HỌC VSP SHN THV…… nói chung là chứng khoán, penny bơm và thời đội lái lẻ là hoàng kim. Bởi miếng ngon nó đã chén hết nổi, kẻ muốn bán nhiều hơn kẻ muốn nắm giữ nên giảm giá là điều tất yếu.
Chỉ lướt sóng loại cổ phiếu đi vào xu hướng tăng giả dài hạn, lựa ra vào điều chỉnh để gia tăng cổ phiếu bởi trước mắt nó vẫn là khoảng trời tăng giá. Khi thị trường gặp biến cố, nó sẽ được cổ đông lớn tiết cung hoặc tranh thủ gia tăng sở hữu.
Khi đã đánh sóng, tối thiểu phải ăn từ đoạn 2 đến đoạn 4. Cấm kỵ nhảy vào đoạn 4,5 -5 nhất là sau 5.
Nhiều người trong đầu xác định ngại chờ đợi, thiếu kiên trì nên bỏ qua đoạn 1- 3 chỉ thích ăn đoạn 4,5 -5 và sau 5 ( bull) nhưng họ không hiểu chi phí cơ hội quá lớn và họ không biết tiết kiệm giao dịch.
Ví dụ: PVX thời điểm giá 8, PTB giá 12 – 1 PTB đổi 1,5 PVX. Giờ 1 PTB đổi ~ 4PVX
Ai ham hố nhảy sóng kiếm 5-10% PVX đã bỏ qua đoạn ăn 70% ở PTB. Chưa kể bị thua oan vì bị úp sọt ..V..V…
Trên thị trường hiện tại, rất rất nhiều công ty chứng khoán, nhà đầu tư ôm cổ phiếu ở sau đoạn 5. Đoạn này không xuất hiện dòng tiền lớn hơn của các cá nhân, tổ chức nhảy vào mua lại cổ phiếu của họ nên cứ đáy sau thấp hơn đáy trước, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
Xem các bài tiếp theo trong Sách Nhà Đầu Tư 1970 tại đây:
- Sách nhà đầu tư 1970 bản PDF full – Phần 3
- Sách nhà đầu tư 1970 bản PDF full – Phần 3 – Chương 1
- Sách nhà đầu tư 1970 bản PDF full – Phần 3 – Chương 2
- Sách nhà đầu tư 1970 bản PDF full – Phần 3 – Chương 3
- Sách nhà đầu tư 1970 bản PDF full – Phần 3 – Chương 5
- Sách nhà đầu tư 1970 bản PDF full – Phần 3 – Chương 6
- Sách nhà đầu tư 1970 bản PDF full – Phần 3 – Chương 7
- Sách nhà đầu tư 1970 bản PDF full – Phần 3 – Chương 8
- Sách nhà đầu tư 1970 bản PDF full – Phần 3 – Chương 9
